On approval of the statistical form of departmental statistical observation and instructions for completing it
Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 17, 2026 No. 107. Registered with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on February 19, 2026 No. 38007
In accordance with subparagraph 2-1) of Article 13 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On State Statistics", I ORDER:
1. Approve:
1) the statistical form of the departmental statistical observation "Report on the development and repayment of state-guaranteed loans and loans under state guarantee" (index 1-OPZ, monthly frequency) in accordance with Appendix 1 to this order;
2) instructions for completing the statistical form of the departmental statistical supervision "Report on the development and repayment of government-guaranteed loans and loans under state guarantee" (index 1-OPP, monthly frequency) in accordance with Appendix 2 to this order.
2. The Department of State Borrowing of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, shall ensure:
1) the state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan;
2) posting of this order on the Internet resource of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan after the day of its first official publication.
3. Control over the execution of this order is entrusted to the supervising Vice Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan.
4. This order shall enter into force upon the expiration of ten calendar days after the date of its first official publication.
| Министр финансовРеспублики Казахстан | М. Такиев |
"СОГЛАСОВАН"Бюро национальной статистикиАгентства по стратегическомупланированию и реформамРеспублики Казахстан
| Приложение 1 к приказуМинистр финансовРеспублики Казахстанот 17 февраля 2026 года № 107 |
Скачать
| Ақпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік бередіКонфиденциальность гарантируется органами получателями информацииВедомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаныСтатистическая форма ведомственного статистического наблюдения | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің2025 жылғы "_" ___ № _ бұйрығына 1-қосымша |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсыныладыПредставляется Министерству финансов Республики Казахстан | Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от "_" ___ 2025 года № _ |
Мемлекет кепілдік берген қарыздарды және мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп Отчет об освоении и погашении гарантированных государством займов и займов под поручительство государства
Скачать
| ИндексіИндекс | 1-ОПЗ | айлықмесячная | есепті кезеңотчетный период |  | аймесяц |  | жылгод | |||
| Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынадыПредставляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций | ||||||||||
| Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейінСрок представления – до 5 числа месяца после отчетного месяца | ||||||||||
| БСН кодыКод БИН |  | |||||||||
1. Мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании гарантированных государством займов (в единицах валют)
Скачать
Жол кодыКод строки | Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөміріНаименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа | Қарыз алушының атауыНаименование заемщика | Кредитордың атауыНаименование кредитора | Қарыз валютасының атауыНаименование валюты займа | Қарыз сомасыСумма займа | Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі)Освоено (поступление) средств займа | |
есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | ||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
1 | Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздарГарантированные государством внешние займы | ||||||
1.11 | |||||||
| БарлығыВсего | |||||||
2 | Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздарГарантированные государством внутренние займы | ||||||
2.11 | |||||||
| БарлығыВсего | |||||||
3 | ЖиыныИтого | Х | Х | Х | |||
Скачать
Қарыз қаражаттарын игеру болжамыПрогноз освоения средств займа | Күші жойылған сомасыАннулированная сумма | Негізгі өтелген борышПогашено основного долга | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығыОстаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | Төленген сыйақы төлемдеріВыплачено платежей вознаграждения | Төленген ілеспе төлемдерВыплачено сопутствующих платежей | ||||
келесі айдав следующем месяце | жылдың соңына дейін1 до конца года1 | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Скачать
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасыПрогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасыОбщая сумма просроченной задолженности по | ||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойыншаосновному долгу, не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойыншаобслуживанию долга, не погашенного в срок | ||||
келесі айдав следующем месяце | жылдың соңына дейіндо конца года | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ескертпе:
Примечание:
1қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)
1отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4)
Орындаушы
Исполнитель ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности_________________________
________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
1.1. 20___ жылғы мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств гарантированных государством займов за _____________ 20___года (в единицах валют)
Скачать
Жол кодыКод строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөміріНаименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауыНаименование валюты | Келісім шартКонтракт | Есепті кезеңнің басында игерілгеніОсвоено на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгеніОсвоено в отчетном периоде | ЕскертуПримечание | ||
нөмірі номер | рәсімдеу күнідата оформления | күні дата | сомасы сумма | |||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
1.2. 20_ жылғы ______бойынша мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию гарантированного государством долга за _____________ 20___года (в единицах валют)
Скачать
Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөміріНаименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауыНаименование валюты | Төлемдердің жалпы сомасыОбщая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты)Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзіИсточник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл сомасыСумма штрафа за просрочку платежа |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Негізгі борышОсновной долг | |||||||
| СыйақыВознаграждение | ||||||||
| Өндеу жөніндегі комиссияКомиссия по обработке | ||||||||
| Сақтандыру жарнасы Страховой взнос | ||||||||
| Қалдықтар бойынша комиссияКомиссия по остаткам | ||||||||
| Біржолғы комиссиялық төлемдерЕдиновременные комиссионные выплаты | ||||||||
| Басқа да төлемдерДругие выплаты |
Ескертпе:
Примечание:
қажет болғанда жолды қосу
при необходимости добавить строки
Орындаушы
Исполнитель__________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)
Скачать
Жол кодыКод строки | Жобаның атауыНаименование проекта | Эмиссия проспектісінің нөміріНомер проспекта эмиссии | Қарыз алушының атауыНаименование заемщика | Валюта атауыНаименованиевалюты | Қарыз сомасыСумма займа | Игерілген қарыз қаражаты (түсуі)Освоено (поступление) средств займа | Есепті айда облигациялар сатып алындыВыкуплено облигаций в отчетном месяце | Есепті айдың соңына негізгі борыштың қалдығыОстаток основного долга на конец отчетного месяца | |
есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | |||||||||
| 1.11 | |||||||||
| 2 | Жиыны Итого | Х | Х | Х | |||||
Скачать
Төленген сыйақы төлемдеріВыплачено платежей вознаграждения | Төленген өзге де төлемдер (пұл)Выплачено иных платежей (пени) | Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасыПрогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасыОбщая сумма просроченной задолженности по | ||||||
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойыншаосновному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойыншаобслуживанию долга не погашенного в срок | ||||||||
есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | келесі айдав следующем месяце | жылдың соңына дейіндо конца года | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце | есепті айдың басынана начало отчетного месяца | есепті айдав отчетном месяце |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Орындаушы
Исполнитель_________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.1. 20___ жылғы ______бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Скачать
Жол коды Код строки | Жобаның атауыНаименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық сәйкестендіру нөміріНациональный идентификационный номер проспекта эмиссии | Валюта атауыНаименование валюты | Есепті кезеңнің басында шығарылым дардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлеміОбщий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгеніОсвоено в отчетном периоде | ||||
шығарылым (өтеуі төлеп алынған) күніДата выпуска (выкупа) | шығарылған (өтеуі төлеп алынған) инфрақұры-лымдық облигациялардың саны (дана)Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук) | бір инфрақұры-лымдық облигацияның номиналды құныНоминальная стоимость одной инфраструктурной облигации | шығары-лымның (өтеуін төленіп алынғанның) жалпы көлеміОбщий объем выпуска (выкупа) | ескертпепримечание | |||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | І. ШығарылымI. Выпуск | ||||||||
| 2 | ІІ. Өтеуін төлеп алуII. Выкуп | ||||||||
2.2. 20___ жылғы ______бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Скачать
Жол кодыКод строки | Жобаның атауыНаименование проекта | Эмиссия проспектісінің ұлттық сәйкестендіру нөміріНациональный идентификационный номер проспекта эмиссии | Валюта атауыНаименование валюты | Шығарылым күніДата выпуска | Төлемдердің жалпы сомасыОбщая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты)Вид (назначение) платежа | Төлем күніДата платежа | Төлем сомасыСумма платежа | Төлемді қаржылан дыру көзіИсточник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұлПеня за просрочку платежа |
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Негізгі борышОсновной долг | |||||||||
| СыйақыВознаграждение | ||||||||||
| Басқа да төлемдерДругие выплаты |
Ескертпе:
Примечание:
қажет болғанда жолды қосу
при необходимости добавить строки
Орындаушы
Исполнитель_____________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
_______________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамалары
Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций
Скачать
1. | Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні ______________Номер и дата проспекта выпуска облигаций |
2. | Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны ________________Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций |
3. | Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны ______________Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации |
4. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы ________________Вознаграждение по инфраструктурным облигациям |
5. | Төлем шарттары мен тәртібі ________________________Условия и порядок оплаты |
6. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету ____________Обеспечение по инфраструктурным облигациям |
7. | Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер _____________Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций |
8. | Концессия шартының деректемелері ____________________Реквизиты договора концессии |
9. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері _____Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства |
10. | Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер _________________________Сведения о представителе держателей облигаций |
Орындаушы
Исполнитель___________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
Скачать
1 сағатқа дейiн | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-40 | 40 сағаттан артық |
| до 1 часа | более 40 часов |
Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование________________________________
Адрес (респондента) __________________________
Телефоны (респонденттің)
Телефон(респондента) ________________________
____________________________________________
стационарлық ұялы стационарный мобильный
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)
_____________________________________________
Скачать
| Бастапқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз Согласны на распространение первичных статистических данных |  | Бастапқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз Не согласны на распространение первичных статистических данных |  |
Орындаушы
Исполнитель _____________________________________
_________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
______________________________________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Ескертпе:
Примечание:
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
| Приложение 2 к приказу | |
| Министр финансов | |
| Республики Казахстан | |
| от 17 февраля 2026 года | |
| № 107 |
Instructions for completing the statistical form of the departmental statistical supervision "Report on the development and repayment of government-guaranteed loans and loans under state guarantee" (index 1-OPP, monthly frequency)
1. This instruction on filling out the statistical form of the departmental statistical supervision "Report on the development and repayment of government-guaranteed loans and loans under state guarantee" (index 1-OPZ, monthly frequency) (hereinafter – The instruction) was developed in accordance with subparagraph 2-1) of Article 13 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On State Statistics" and details the filling out of the statistical form of the departmental statistical supervision "Report on the development and repayment of government-guaranteed loans and loans under state guarantee" (index 1-OPP, monthly frequency) (hereinafter referred to as the statistical form).
2. This statistical form is intended for the collection of primary statistical data on:
external loans attracted by residents of the Republic of Kazakhstan and secured by the state guarantee of the Republic of Kazakhstan;
domestic loans attracted by residents of the Republic of Kazakhstan and secured by the state guarantee of the Republic of Kazakhstan;
loans attracted by residents of the Republic of Kazakhstan and secured by government guarantees.
3. Section 1. "Information on the development, repayment and servicing of government–guaranteed loans" (hereinafter referred to as Section 1) is filled in separately for each line, indicating the symbol and the name of the line in the context of credit lines in the loan currency.
Column B indicates the name of the credit line and the period of its validity (the date of commencement of development and the deadline for repayment), the number of the loan agreement.
Column B indicates the name of the borrower, column D indicates the name of the lender, column E indicates the name of the loan currency, in accordance with the national classifier of the Republic of Kazakhstan NC RK 07 ISO 4217 "Codes for representing currencies and funds".
Column 1 shows the loan amount in accordance with the loan agreement.
Columns 2 and 3 reflect the disbursement (receipt) of loan funds, column 2 shows the total amount of disbursed funds at the beginning of the reporting month, column 3 indicates the amount of disbursement of loan funds in the reporting month.
Columns 4 and 5 reflect the forecast for the disbursement of loan funds next month and until the end of the year (excluding the amounts shown in column 4). When filling out the report for the eleventh month of the reporting year, column 4 indicates the forecast for development in the twelfth month, and column 5 indicates the forecast for the year following the reporting year.
Column 6 shows the cancelled loan amount.
Columns 7 and 8 reflect the actual payments for repayment of the principal debt. Column 7 indicates the amount of repayment of the principal debt at the beginning of the reporting month (from the beginning of the loan), column 8 indicates the amount of payment in the reporting month.
Column 9 shows the balance of the principal debt on the loan at the end of the reporting month.
Columns 10 and 11 reflect the actual remuneration payments.
Column 10 indicates the amount of remuneration payments at the beginning of the reporting month (from the beginning of the loan), column 11 indicates the amount of payment in the reporting month.
Columns 12 and 13 reflect the amounts of related payments paid (one-time commission, balance commission, penalties, fines). Column 12 indicates the amount of related payments at the beginning of the reporting month (from the beginning of the loan), column 13 indicates the amount of payment in the reporting month.
Columns 14 and 15 reflect the projected total amounts of debt repayment and servicing payments due next month and by the end of the year (excluding the amounts shown in column 14). When filling out the report for the eleventh month of the reporting year, column 14 indicates the forecast of payments in the twelfth month, and column 15 indicates the forecast for the year following the reporting year.
Columns 16-19 reflect the amounts of debt outstanding on time for the principal debt and debt servicing.
The "Total" and "Total" lines are calculated and filled in in United States dollars (hereinafter referred to as the USA). The conversion of indicators to the US dollar is carried out at the official exchange rate of the national currency, set on the last calendar day of the reporting month.
Section 1 is signed by the responsible executor, the chief accountant, the first head and sealed. The date and business phone number of the contractor are indicated.
The amounts shown in column 3 of section 1 are subject to interpretation by the dates of disbursement of loan funds in subsection 1.1.
The amounts shown in columns 8, 11, and 13 of section 1 are subject to interpretation by type and date of payments in subsection 1.2.
Sections 1.1 and 1.2 are signed by the responsible contractor and the chief accountant.
4. Section 2 "Information on the development, repayment and servicing of loans under state guarantee" (hereinafter referred to as section 2) is filled in by representatives of holders of infrastructure bonds.
In column B of section 2, the name of the project is indicated, in column C – the national identification number and the date of the issue prospectus, in column D – the name of the borrower, in column E – the name of the loan currency, in accordance with the national classifier of the Republic of Kazakhstan NC RK 07 ISO 4217 "Codes for representing currencies and funds".
Column 1 shows the loan amount in accordance with the terms of the infrastructure bond placement.
Columns 2 and 3 reflect the disbursement (receipt) of loan funds, column 2 shows the total amount of disbursed funds at the beginning of the reporting month (including repurchase), column 3 shows the amount of disbursement of loan funds in the reporting month.
Column 4 shows the amount of bonds repurchased in the reporting month.
Column 5 shows the balance of the principal debt at the end of the reporting month.
Columns 6 and 7 reflect the actual remuneration payments.
Column 6 indicates the amount of remuneration payments at the beginning of the reporting month (from the beginning of the loan), column 7 indicates the amount of payment in the reporting month.
Columns 8 and 9 reflect the amounts of other payments (penalties) paid. Column 8 indicates the amount of other payments (penalties) at the beginning of the reporting month (from the beginning of the loan), column 9 indicates the amount of payment in the reporting month.
Columns 10 and 11 reflect the projected total amounts of debt repayment and servicing payments due next month and by the end of the year (excluding the amounts shown in column 10). When filling out the report for the eleventh month of the year, column 10 indicates the forecast of payments in the twelfth month, and column 11 indicates the forecast for the year following the reporting year.
Columns 12-15 reflect the amounts of outstanding principal and debt servicing (including penalties).
In line 2, the information is given in US dollars. The conversion of indicators to the US dollar is carried out at the official exchange rate of the national currency, set on the last calendar day of the reporting month.
Section 2 is signed by the responsible executor, the chief accountant, the first head and sealed. The date and business phone number of the contractor are indicated.
The amounts shown in column 3 of section 2 are to be decoded according to the dates of issue and redemption of bonds in subsection 2.1.
The amounts shown in columns 5 and 7 of section 2 are subject to interpretation by type and date of payments in subsection 2.2.
Subsections 2.1 and 2.2 are signed by the responsible executors and the chief accountant.
Subsection 2.3 "Main characteristics of the prospectus for the issue of infrastructure bonds" (hereinafter – subsection 2.3) is submitted once upon initial completion of section 2 of the report with mandatory indication of the main characteristics (number and date of the bond issue prospectus, number of infrastructure bonds issued, nominal value of one infrastructure bond, remuneration for infrastructure bonds, terms and procedure of payment, collateral for infrastructure bonds, information on the circulation and repayment of infrastructure bonds, banking details concession agreements and resolutions of the Government of the Republic of Kazakhstan on the provision of state guarantees, information about the representative of the bondholders).
Subsection 2.3 is signed by the responsible contractor and the chief accountant.
Note: X – this position is not filled.
5. Arithmetic and logical control:
1) Section 1
graph 9 = Graph 2 + graph 3 – graph 7 – graph 8 for each row.
2) Section 2
graph 5 = graph 2 + graph 3 – graph 4 for each row.
3) Section 2.1
graph 5 = graph 3 * graph 4 for each row.
Constitution Law Code Standard Decree Order Decision Resolution Lawyer Almaty Lawyer Legal service Legal advice Civil Criminal Administrative cases Disputes Defense Arbitration Law Company Kazakhstan Law Firm Court Cases Declaration Decree Order Resolution Decision Report Conclusion Statement Conclusion Convention Contract Memorandum Methodology Norms Note Rules Program Charter Charter Article Commentary Resolution Regulations Protocol Draft Program Rules Messages
